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基金的凈值怎么來的?基金認(rèn)購可以撤銷嗎?
2024-11-30 18:37:16 來源:第一商業(yè)網(wǎng) 編輯:

基金的凈值怎么來的?

基金當(dāng)日的凈值由基金公司計(jì)算,基金凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債,單位基金的凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù),不同的基金對(duì)單位凈值的公布要求不同,具體如下:

1、普通的開放式基金由于每個(gè)交易日都要面臨申購贖回,所以每天都需要計(jì)算單位凈值;

2、封閉式基金由于不允許贖回,因此封閉式基金的買賣價(jià)格通常按照市場(chǎng)實(shí)時(shí)價(jià)格計(jì)算,不需要經(jīng)常公布凈值。

對(duì)于封閉式基金而言,用戶也可以依據(jù)其凈值與交易價(jià)格的關(guān)系來作為買賣的依據(jù),總之交易價(jià)格偏離凈值過遠(yuǎn)的時(shí)候不可能維持過久,這時(shí)候邊有操作的空間。

基金認(rèn)購可以撤銷嗎?

基金認(rèn)購在確認(rèn)之前可以撤銷,確認(rèn)之后不能撤銷。一般來說,在當(dāng)天的15點(diǎn)之前認(rèn)購,則可以在當(dāng)天的15點(diǎn)之前進(jìn)行撤單,15點(diǎn)之后不能撤單;如果在當(dāng)天的15點(diǎn)之后認(rèn)購,則只能在下個(gè)交易日的15:00之前進(jìn)行撤單。

舉個(gè)例子,小金在周一上午10點(diǎn)進(jìn)行了申購,如果他想撤單,在當(dāng)天下午15點(diǎn)前撤單就行了;而如果是在下午15點(diǎn)半申購的話,就需要在周二下午15點(diǎn)撤單。而若是在周五下午15點(diǎn)后才進(jìn)行的申購,或是在周六進(jìn)行的申購的話,那么只能在下周一下午15點(diǎn)前進(jìn)行撤單。

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