百萬(wàn)資金打水漂！主要因?yàn)榈诙ㄔO(shè)用地未能如期取得，久日新材宣布擬變更并終止募投項(xiàng)目即久日新材料（東營(yíng)）有限公司年產(chǎn)87,000 噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“東營(yíng)久日項(xiàng)目”）。目前，該項(xiàng)目已累計(jì)投資資金超100萬(wàn)元，其中已累計(jì)投入募集資金95.98萬(wàn)元。從該項(xiàng)目的首批土地120畝于 2019 年 6 月 18 日簽訂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同算起，截至被宣告擬終止，先后歷時(shí)三年半，終究還是“敗了”。

(資料圖)

“歷時(shí)三年半”募投項(xiàng)目擬終止

原募投資金部分挪至其他項(xiàng)目

久日新材12月21日披露《關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》，提及擬變更并終止募投項(xiàng)目：久日新材料（東營(yíng)）有限公司年產(chǎn) 87,000 噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱東營(yíng)久日項(xiàng)目）。

2019年，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887 號(hào)），同意久日新材首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，久日新材向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 2,780.68 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 66.68 元，共募集資金人民幣 185,415.74萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 14,486.45 萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣170,929.30 萬(wàn)元。

截至上述公告披露日，久日新材擬變更及終止的募集資金投資項(xiàng)目涉及：久日新材料（東營(yíng)）有限公司年產(chǎn) 87,000 噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250 噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目。其中，東營(yíng)久日項(xiàng)目擬變更并終止；內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目擬變更投入資金。

根據(jù)公告，本次涉及變更的募集資金總額為東營(yíng)久日項(xiàng)目暫未使用的募集資金28,141.65 萬(wàn)元，占扣除發(fā)行費(fèi)用后總籌資額的 16.46%。變更的資金擬用于內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加募集資金投入金額和大晶信息項(xiàng)目。

其中內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 55,045.70 萬(wàn)元，使用募集資金投入 33,500.00 萬(wàn)元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目追加投資 31,332.02 萬(wàn)元，追加后的內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目投資總金額為 86,377.72 萬(wàn)元，本次擬在內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加使用募集資金投入 21,441.65 萬(wàn)元，剩余部分由公司自籌資金解決。

另外，大晶信息項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 12,000.00 萬(wàn)元，均為公司自籌資金，公司根據(jù)大晶信息項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)大晶信息項(xiàng)目追加投資 11,700.00 萬(wàn)元，追加后的大晶信息項(xiàng)目投資總金額為 23,700.00 萬(wàn)元，其中擬使用募集資金投入 6,700.00 萬(wàn)元，剩余部分由公司自籌資金解決。

久日新材表示，上述變更后，公司擬終止東營(yíng)久日項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施，并將東營(yíng)久日項(xiàng)目剩余募集資金 21,857.79 萬(wàn)元及相關(guān)利息及理財(cái)收益繼續(xù)留存于募集資金專戶。公司將盡快科學(xué)、審慎地選擇新的投資項(xiàng)目，如公司后續(xù)對(duì)該等募集資金的使用作出其他安排，將依法履行相應(yīng)的審議及披露程序。

未如期取得第二塊建設(shè)用地

已“花了”近百萬(wàn)元募投資金

東營(yíng)項(xiàng)目已歷時(shí)三年多，為何此次突然宣布擬變更并終止？久日新材在上述公告中表示，變更及終止募投項(xiàng)目的主要原因?yàn)椋簴|營(yíng)久日項(xiàng)目實(shí)施中因受新海岸線政策影響，第二批建設(shè)用地尚未能按建設(shè)計(jì)劃如期取得。

公開(kāi)資料顯示，東營(yíng)久日項(xiàng)目用地 304.4 畝，按園區(qū)土地指標(biāo)分配計(jì)劃，分二次申請(qǐng)。首批土地 120 畝于 2019 年 6 月 18 日簽訂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。2019 年 8月 9 日東營(yíng)市自然資源局對(duì) 184 畝擬出讓地塊組件情況說(shuō)明中指出，待山東省自然資源廳下達(dá) 2019 年度新增建設(shè)用地指標(biāo)后，立即實(shí)施該項(xiàng)目所需用地的國(guó)有建設(shè)用地權(quán)掛牌出讓程序。

然而，由于位于山東東營(yíng)的東營(yíng)久日項(xiàng)目建設(shè)用地在海岸線向陸一側(cè)附近，受山東省海岸線政策（原則上不在海岸線向陸 1 公里范圍內(nèi)新建建筑物）影響，第二批項(xiàng)目建設(shè)用地 184 畝尚未能如期取得，故未能按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)。

上述公告顯示，2020 年，項(xiàng)目所在地山東省向國(guó)家自然資源部申請(qǐng)對(duì) 80 年代制定的海岸線重新修測(cè)調(diào)整，東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心于 2021 年 12 月 6日出具的《關(guān)于久日項(xiàng)目土地情況的說(shuō)明》：“當(dāng)前國(guó)家自然資源部已對(duì)海岸線修測(cè)成果完成審查，修測(cè)成果已反饋至山東省自然資源部門，待省上會(huì)后將對(duì)海岸線修測(cè)成果進(jìn)行公布。”直至 2022 年 1 月，山東省自然資源廳、山東省發(fā)展和改革委員會(huì)等十一個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立實(shí)施山東省海岸建筑退縮線制度的通知》，明確山東劃定“兩線”（海岸建筑核心退縮線和一般控制線），“兩區(qū)”（核心退縮區(qū)和一般控制區(qū)），加強(qiáng)海岸帶管控，核心退縮區(qū)內(nèi)除準(zhǔn)入項(xiàng)目外，不得新建、擴(kuò)建建筑物。東營(yíng)久日地處海岸線向陸一側(cè)附近，即使已獲批的120 畝建設(shè)用地也有劃入退縮區(qū)的可能。

不過(guò)，久日新材在今年4月份在上證e互動(dòng)上回復(fù)投資者提問(wèn)“請(qǐng)問(wèn)公司大晶光敏劑項(xiàng)目現(xiàn)在什么狀況？政府相關(guān)部門是否批復(fù)？公司其他項(xiàng)目進(jìn)展如何？光刻膠項(xiàng)目和山東久日項(xiàng)目能否按之前計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利投產(chǎn)？”時(shí)卻表示，大晶信息項(xiàng)目的試生產(chǎn)方案截至目前尚未獲得批復(fù)。內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目已于2022年3月15日開(kāi)始逐步投料運(yùn)行。公司其他項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際情況逐步推進(jìn)。

久日新材表示，因此，由于受海岸線政策影響，項(xiàng)目第二批建設(shè)用地未能按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃如期取得，該募投項(xiàng)目進(jìn)展滯后于原定計(jì)劃。

另外，對(duì)于終止東營(yíng)項(xiàng)目，久日新材還給出了另外一個(gè)原因，即市場(chǎng)環(huán)境變化，下游需求萎縮：近些年，由于國(guó)家加大了對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控，導(dǎo)致房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)收縮，而東營(yíng)久日項(xiàng)目中相關(guān)產(chǎn)品，如 1173、184 等應(yīng)用于房地產(chǎn)相關(guān)的地板、家居等行業(yè)。同時(shí)疊加近兩年疫情影響，國(guó)內(nèi)外需求減緩，目前東營(yíng)久日項(xiàng)目中相關(guān)產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景存在重大不確定性，若繼續(xù)投入可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目盈利不及預(yù)期或是虧損的情況發(fā)生。

但事實(shí)上，近期，房產(chǎn)政策有所放松，即11 月 28 日，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化 5 項(xiàng)措施，包括允許通過(guò)發(fā)行股份收并購(gòu)存量涉房項(xiàng)目、允許通過(guò)非公開(kāi)再融資用于保障房建設(shè)等。其實(shí)，2022年以來(lái)，房地產(chǎn)融資政策不斷，多部門表達(dá)出了對(duì)房地產(chǎn)融資政策的支持，即企業(yè)融資端“三箭”已出，第一支箭信貸投放、第二支箭債券融資、第三支箭股權(quán)融資。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，上述政策有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，有助于市場(chǎng)的修復(fù)回暖。

另外，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)報(bào)道，光大銀行(601818)金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，經(jīng)濟(jì)會(huì)議（中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議）提出房地產(chǎn)穩(wěn)字當(dāng)頭，落實(shí)好已出臺(tái)的一攬子穩(wěn)樓市政策措施，促進(jìn)房地產(chǎn)加快回歸平穩(wěn)健康發(fā)展軌道。由于房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，房地產(chǎn)回暖將成為明年推動(dòng)內(nèi)需加快恢復(fù)又一大動(dòng)力。

不管背后是否還有別的原因，但目前東營(yíng)項(xiàng)目擬被終止。而實(shí)際上，三年多來(lái)，該項(xiàng)目已經(jīng)了投入了115.29萬(wàn)元，募集資金累計(jì)已投入95.98萬(wàn)元。

（圖片來(lái)源：巨潮資訊網(wǎng)、上交所）

關(guān)鍵詞： 募集資金 建設(shè)用地