(資料圖片僅供參考)
9月末以來,A股市場在多方利好下的推動下表現(xiàn)搶眼,盡管節(jié)后出現(xiàn)一定程度的震蕩,但部分板塊仍然保持活躍。站在當前時點,鵬華基金表示,多重利好因素刺激下,證券板塊的業(yè)績有望持續(xù)修復(fù),從而獲得估值提升帶來的投資機會。
鵬華量化及衍生品投資部總經(jīng)理蘇俊杰認為,當前內(nèi)外資倉位或仍有提升空間。在較積極的市場情緒催化下,調(diào)整更為充分、彈性更大的高貝塔板塊或?qū)⒊蔀橘Y金增配的首選方向。
拉長時間維度看,蘇俊杰認為,歷次牛市中收益最高、表現(xiàn)最好的寬基指數(shù)往往都是高貝塔品種。“無論是2020年中的修復(fù)行情,2022年中的修復(fù)行情,還是2023年四季度的階段性修復(fù)行情,科創(chuàng)100等高貝塔品種都有較好的表現(xiàn)。”
鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理羅英宇表示,過去幾年,TMT板塊整體表現(xiàn)較為低迷,下行幅度較大,多數(shù)核心資產(chǎn)的估值已處于歷史底部。因此,從估值角度來看,調(diào)整充分的核心資產(chǎn)在迎來反彈時,有望得到修復(fù)。
展望后市,羅英宇認為,人工智能、國產(chǎn)算力、鴻蒙操作系統(tǒng)以及特斯拉大會等TMT相關(guān)熱點持續(xù)發(fā)酵,在風險偏好不斷提升的市場環(huán)境下,TMT板塊主題投資有望反復(fù)活躍。
此外,外資對于A股市場的關(guān)注也在持續(xù)升溫。10月以來,港股半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)尤為亮眼,部分個股10月以來漲幅超過50%。同時,今年三季度以來,外資頂級機構(gòu)持續(xù)關(guān)注A股市場,尤其是對芯片板塊表現(xiàn)出濃厚興趣,多家知名外資機構(gòu)頻頻出現(xiàn)在多家半導(dǎo)體類上市公司的調(diào)研名單中。
鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理余展昌也對資金入市的長期性與持續(xù)性發(fā)表了較樂觀的看法。余展昌表示,隨著增量政策的不斷落地及資金持續(xù)入市,證券板塊的業(yè)績有望持續(xù)修復(fù),他看好證券板塊估值提升帶來的投資機會。
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