華泰柏瑞上證紅利ETF基金07月26日上漲1.32%,現(xiàn)價(jià)2.874元,成交32955.09萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.9151元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.59%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。
本基金跟蹤指數(shù)為上證紅利指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為192.82%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證紅利指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲1.10%,近3個(gè)月本基金凈值上漲5.67%,近6月本基金凈值上漲5.19%,近1年本基金凈值上漲6.51%,成立以來本基金累計(jì)凈值為2.5799元。
本基金成立以來分紅15次,累計(jì)分紅金額15.30億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為柳軍,自2009年06月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益86.68%。
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