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富國(guó)上海金ETF基金07月29日上漲1.35%
2022-08-01 08:57:39 來(lái)源:金融界 編輯:

富國(guó)上海金ETF基金07月29日上漲1.35%,現(xiàn)價(jià)3.711元,成交1662.8萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為3.7620元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.40%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.03%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-4.21%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.15%,近3個(gè)月本基金凈值下跌5.24%,近6月本基金凈值上漲3.76%,近1年本基金凈值上漲0.27%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9393元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為王樂(lè)樂(lè),自2020年07月06日管理該基金,任職期內(nèi)收益-6.10%。

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