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富國(guó)中證銀行ETF凈值下跌 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%
2022-08-03 09:06:28 來(lái)源:金融界 編輯:

富國(guó)中證銀行ETF基金08月02日下跌1.37%,現(xiàn)價(jià)1.094元,成交1874.55萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0786元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.32%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為17.52%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.85%,近3個(gè)月本基金凈值下跌7.42%,近6月本基金凈值下跌10.03%,近1年本基金凈值下跌6.60%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0786元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

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