平安富時中國國企開放共贏ETF凈值下跌 場內價格溢價率為5.79%
2022-08-04 08:57:33 來源:金融界
平安富時中國國企開放共贏ETF基金08月03日上漲1.06%,現(xiàn)價1.033元,成交1.35萬元。當前本基金場外凈值為0.9869元,環(huán)比上個交易日下跌1.01%,場內價格溢價率為5.79%。
最新報告期內,本基金收益率為4.93%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.44%,近3個月本基金凈值下跌7.11%,近6月本基金凈值下跌1.39%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為0.9869元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為成鈞,自2021年12月17日管理該基金,任職期內收益-0.40%。
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