當(dāng)?shù)貢r間9月21日,美聯(lián)儲在FOMC會議上正式達(dá)成了加息75BP的決議,并上調(diào)了對加息終點的預(yù)測。根據(jù)CME,從利率期貨隱含的加息預(yù)期來看,目前(截至2022/09/28)市場預(yù)期美聯(lián)儲在今年未來兩次會議加息125BP概率58%,且在2023年時進(jìn)一步加息25BP的概率最大。美聯(lián)儲的進(jìn)一步緊縮使得美股市場明顯下跌,同時也對全球市場造成擾動:美聯(lián)儲9月會議以來直至22/09/28,標(biāo)普500已下跌3.6%、納斯達(dá)克指數(shù)跌3.3%,MSCI全球指數(shù)下跌4.8%,MSCI發(fā)達(dá)市場指數(shù)跌4.5%、MSCI新興市場跌7.4%。
由此,部分投資者開始擔(dān)心在當(dāng)前外部環(huán)境依然錯綜復(fù)雜的背景下,A股未來的走勢是否會因此受到拖累?其實,回顧今年(截至2022/09/28,下同)的全球股市可以發(fā)現(xiàn),盡管大部分市場在俄烏沖突、美聯(lián)儲加息等事件影響下明顯調(diào)整,但仍有部分地區(qū)的股市從年初至今實現(xiàn)了正收益,例如阿根廷、智利、巴西、委內(nèi)瑞拉等南美地區(qū)。
今年以來部分南美股市表現(xiàn)較優(yōu),源于其向上的經(jīng)濟(jì)周期對沖了外部擾動。實際上,前述這些南美國家目前正普遍面臨著高通脹、緊貨幣的困境,且部分國家由于外債負(fù)擔(dān)較重,因此受美聯(lián)儲加息的影響也更大。在這些負(fù)面因素下,南美國家的股市之所以能走出“獨立行情”,主要源自于其對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)基本面較優(yōu)。今年以來全球能源、金屬和農(nóng)產(chǎn)品的價格均明顯上漲,以CRB指數(shù)衡量的全球大宗商品價格最大漲幅達(dá)42%,因此相較而言今年資源國的經(jīng)濟(jì)增長確定性普遍更強(qiáng)。根據(jù)IMF的全球經(jīng)濟(jì)展望報告,相較今年4月的預(yù)測,7月時IMF下調(diào)了全球大部分經(jīng)濟(jì)體的22年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期,而由于拉美地區(qū)較多國家的經(jīng)濟(jì)依賴于資源品出口,因此拉美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期上調(diào)了0.5個百分點。可見從宏觀經(jīng)濟(jì)周期的角度來看,前述南美國家整體處于經(jīng)濟(jì)和通脹均向上的過熱階段,因此其對應(yīng)的股市表現(xiàn)也較優(yōu)。
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