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工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌 環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.49%
2022-10-26 09:04:06 來源:金融界 編輯:

工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金10月25日下跌1.32%,現(xiàn)價(jià)0.599元,成交911.0萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6004元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.49%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.23%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-26.80%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲7.35%,近3個(gè)月本基金凈值下跌14.59%,近6月本基金凈值下跌2.25%,近1年本基金凈值下跌34.09%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6004元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為鄧皓友,自2021年02月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-39.96%。

史寶珖,自2021年12月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-32.35%。

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