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WTI 9月原油期貨收漲1.58美元 布倫特10月原油期貨收漲1.31美元
2022-08-18 08:46:42 來源:華爾街見聞 編輯:

美東時間8月17日周五,WTI 9月原油期貨收漲1.58美元,漲幅1.83%,報88.11美元/桶;布倫特10月原油期貨收漲1.31美元,漲幅1.42%,報93.65美元/桶。

連跌三日的原油終于轉(zhuǎn)頭收漲,不過,據(jù)Rystad能源咨詢公司稱,即使原油價格在每桶100美元左右徘徊,美國頁巖油生產(chǎn)商今年可能面臨超過100億美元的對沖損失。

數(shù)據(jù)顯示,美國頁巖油生產(chǎn)商目前對46%的預(yù)期原油產(chǎn)量進行了對沖;其中,42%是以每桶55美元的WTI平均底價進行的??傮w來看,頁巖油生產(chǎn)商第二季度對沖平均損失為每桶21美元。

Rystad分析了28家頁巖油生產(chǎn)商的數(shù)據(jù),預(yù)計產(chǎn)量占頁巖油總產(chǎn)量的近40%,包括切薩皮克能源公司Chesapeake Energy、EOG能源公司EOG Resources和赫斯公司Hess。其統(tǒng)計包括該行業(yè)的所有公開對沖活動,但不包括"超級巨頭",如埃克森Exxon或雪佛龍Chevron,因為其不使用衍生品來對沖其產(chǎn)量,此外也不包括私有生產(chǎn)商,因為其不公布對沖信息。

為了規(guī)避大宗商品市場無處不在的風險,原油生產(chǎn)商通常會通過使用期貨和期權(quán)在內(nèi)的各種對沖工具——鎖定未來價格,以防止不利的價格波動。

然而,美國頁巖油生產(chǎn)商以遠低于2022年迄今為止的價格對今年的大部分產(chǎn)量進行對沖,這意味著其并沒有“占得先機”——此前俄烏沖突所推動的原油反彈所帶來的機會。

俄烏沖突推高了石油和天然氣價格至歷史高位,但WTI原油期貨在短短2個月內(nèi)大跌約30美元/桶,除了全球經(jīng)濟衰退風險增加,還有兩個不容忽視的因素,一是美聯(lián)儲持續(xù)大幅加息令美元指數(shù)迭創(chuàng)新高,導致以美元計價的大宗商品價格大幅回調(diào),二是原油價格大起大落,無形間加劇對沖基金投資組合的凈值波動性,導致他們紛紛減持原油期貨頭寸避險。

形成鮮明對比的則是今年5月,華爾街見聞稍早前文章提及,隨著油價飆升和數(shù)月的投資收縮,美國頁巖油商的財富和資產(chǎn)負債表發(fā)生巨變,這些公司積累了豐厚的現(xiàn)金流,按照當時原油價格計算,運營商今年將產(chǎn)生約1800億美元的自由現(xiàn)金流。

Rystad能源公司的副總裁Alisa Lukash表示:

在巨大的損失面前,運營商一直在瘋狂地調(diào)整他們的對沖策略,以盡量減少今年和明年的損失。

據(jù)悉,許多頁巖油運營商已經(jīng)成功地為他們的2023年原油合同談判了更高的上限,因此即使明年油價下跌,他們也不會有那么大的風險。

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