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銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF凈值上漲 環(huán)比上個交易日上漲1.24%
2022-11-07 08:57:18 來源:金融界 編輯:

銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF基金11月01日上漲2.11%,現(xiàn)價0.92元,成交749.25萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9041元,環(huán)比上個交易日上漲1.24%,場內(nèi)價格溢價率為-0.12%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-8.96%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.69%,近3個月本基金凈值下跌6.72%,成立以來本基金累計凈值為0.9041元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為王帥,自2022年06月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.08%。

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