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廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF凈值上漲 環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.28%
2022-11-07 08:58:20 來(lái)源:金融界 編輯:

廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF基金11月01日上漲2.28%,現(xiàn)價(jià)0.854元,成交12711.61萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8395元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.28%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.18%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-15.42%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.74%,近3個(gè)月本基金凈值下跌6.81%,近6月本基金凈值上漲2.67%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8395元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為陸志明,自2021年12月29日管理該基金,任職期內(nèi)收益-14.61%。

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