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國泰中證影視主題ETF凈值下跌3.90% 請保持關(guān)注
2023-04-28 06:49:49
來源:金融界基金
【資料圖】
金融界基金04月28日訊 國泰中證影視主題ETF基金04月27日下跌4.54%,現(xiàn)價1.114元,成交1621.75萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1167元,環(huán)比上個交易日下跌3.90%,場內(nèi)價格溢價率為-0.24%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證影視主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-6.62%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證影視主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.79%,近3個月本基金凈值上漲15.34%,近6月本基金凈值上漲41.82%,近1年本基金凈值上漲36.38%,成立以來本基金累計凈值為1.1167元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為王玉,自2021年10月20日管理該基金,任職期內(nèi)收益17.42%。
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