作為我國的主權(quán)財富基金——中國投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投公司”)發(fā)布2021年年報。
11月11日,中國投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“中投公司”)發(fā)布經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《2021年度報告》(以下簡稱“《年報》”)?!赌陥蟆凤@示,按美元計算,中投公司2021年境外投資凈收益率為14.27%;過去10年累計年化凈收益率為8.73%,超出10年業(yè)績目標(biāo)約296個基點。
截至2021年底,中央?yún)R金直接持有17家控參股機構(gòu)股權(quán)(包括銀行、證券公司、保險公司及綜合性金融機構(gòu)),受托管理的國有金融資本為5.58萬億元人民幣,較年初增長7%。中投公司總資產(chǎn)達(dá)1.35萬億美元,凈資產(chǎn)1.25萬億美元。
(資料圖片)
中投公司董事長兼首席執(zhí)行官彭純在《年報》開篇致辭中表示,2021年是具有里程碑意義又極具挑戰(zhàn)的一年。中投公司立足長遠(yuǎn)、保持定力、穩(wěn)中求進(jìn),圓滿完成全年主要經(jīng)營目標(biāo)。
過去10年累計年化凈收益率創(chuàng)新高
中投公司2021年業(yè)績表現(xiàn)不俗,關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)明顯上漲?!赌陥蟆贩Q,2021年,中投公司境外投資收益率保持兩位數(shù)水平,過去10年累計年化凈收益率創(chuàng)公司成立以來新高。
2021年,中投公司實現(xiàn)營業(yè)收入1340億美元,較2020年增長近15%;其中,投資收益近1118億美元,較2020年大漲近30%。凈利潤近1227億美元,較2020年增長13.5%。
中投公司表示,2021年,世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長,全球股市震蕩上行,但通脹水平快速抬升,資產(chǎn)估值處于高位,市場風(fēng)格頻繁轉(zhuǎn)換,區(qū)域、行業(yè)分化明顯,地緣政治風(fēng)險上升,全球供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻,國際投資環(huán)境復(fù)雜多變。
面臨嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn),中投公司保持戰(zhàn)略定力,積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新,以公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng),堅持“一個中投”理念,突出公開市場和非公開市場投資兩個業(yè)務(wù)板塊的概念,優(yōu)化對外投資架構(gòu)和職責(zé)分工,穩(wěn)健開展投資活動。
《年報》顯示,2021年,中投公司不斷優(yōu)化整合投資決策體系。目前,“資產(chǎn)配置和投資政策委員會”下設(shè)“公開市場投資決策委員會”和“非公開市場投資決策委員會”,根據(jù)投資類型及合作伙伴分類情況實施差異化的投資決策授權(quán)安排。與此同時,為提高投資決策質(zhì)量,公司設(shè)立了投資決策專職委員機制,首批專職委員已開始履職,參與項目投資決策全過程,對投資項目發(fā)表獨立評審意見,為投資決策提供專業(yè)支持。
2022年是中投公司成立15周年,也是《中投公司2018-2022年戰(zhàn)略規(guī)劃》的收官之年。站在承前啟后、開創(chuàng)未來的新起點上,中投公司將繼續(xù)按照國際化、市場化、專業(yè)化原則,持續(xù)提升自身機構(gòu)化投資能力,提前布局新的市場機遇,聚焦“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)可持續(xù)投資,積極創(chuàng)新對外投資方式,穩(wěn)步推動境外投資業(yè)務(wù)邁上新臺階。
公開市場股票占比35.4%
對于外界關(guān)注的境外投資組合分布,截至2021年末,中投公司境外投資組合分布中,公開市場股票、固定收益、另類資產(chǎn)、現(xiàn)金產(chǎn)品及其他分別占比35.4%、15.4%、47.0%和2.2%。
上述比例與2020年末相比,主要有兩大明顯變化:一是公開市場股票占比有所下降,從2020年末的38%下降至35.4%;二是持續(xù)提升另類資產(chǎn)投資占比,從2020年末的43%提高到47%。
對于公開市場股票的投資策略,《年報》顯示,2021年,全球股票和債券市場的風(fēng)格博弈加劇、輪動加快,中投公司加強對市場趨勢、投資風(fēng)險的研究和應(yīng)對,持續(xù)推進(jìn)公開市場投資精細(xì)化管理。針對年內(nèi)市場宏觀因素主導(dǎo)的特征,強化自上而下的分析框架,從投資布局及策略結(jié)構(gòu)優(yōu)化入手,積極進(jìn)行組合調(diào)整;完善分析工具,細(xì)化策略構(gòu)建,把握組合特征。實施對風(fēng)格偏好的統(tǒng)一管理,增強收益的可預(yù)測性;深化投資主題研究,把握未來趨勢的投資方向;加大投入探索符合自身機構(gòu)特點的可持續(xù)投資架構(gòu)及實施途徑。
持續(xù)加大另類資產(chǎn)投資力度
近年來,中投公司持續(xù)加大另類資產(chǎn)投資力度?!赌陥蟆贩Q,2021年,中投公司加大另類資產(chǎn)配置,持續(xù)推進(jìn)非公開市場投資布局。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),投資的規(guī)模、進(jìn)度、質(zhì)量取得了良好成效和協(xié)調(diào)統(tǒng)一。非公開市場新增承諾投資繼續(xù)保持兩位數(shù)增長,投資項目數(shù)量和金額創(chuàng)歷年新高。進(jìn)一步深化與優(yōu)秀基金管理人(GP)合作,積極推進(jìn)優(yōu)秀GP全覆蓋和新策略基金選聘。
值得注意的是,在另類資產(chǎn)投資方向上,中投公司關(guān)注能源轉(zhuǎn)型趨勢中蘊藏的投資機遇;有序拓展綠色能源投資敞口,選聘相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)秀管理人;在2021年大宗商品周期性趨勢向上的環(huán)境下,資源商品組合本年度取得良好表現(xiàn)。
中投公司對此認(rèn)為,能源轉(zhuǎn)型勢在必行。實現(xiàn)碳減排的核心在于清潔的電力供給,電力供給清潔化的主要發(fā)展方向為可再生能源。中投公司設(shè)立能源轉(zhuǎn)型策略并組建投資團(tuán)隊,積極探索能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域投資機會。公司已在全球范圍廣泛布局風(fēng)電、水電、地?zé)岚l(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源資產(chǎn)。
私募股權(quán)和私募信用方面,繼續(xù)圍繞科技、媒體和通信(TMT)、醫(yī)療健康、消費服務(wù)、高端制造、金融科技與服務(wù)等重點行業(yè)開展投資活動,布局合作伙伴,擴(kuò)大跟投合作;進(jìn)一步拓展行業(yè)縱深,積極探索氣候變化、新能源、軟件等主題投資機會。
基礎(chǔ)設(shè)施另類投資方面,中投公司透露,在疫情影響持續(xù)、通脹壓力提升的環(huán)境下,基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)整體保持了良好的業(yè)績表現(xiàn);適當(dāng)加大在亞太地區(qū),以及在數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施、電力/可再生能源、公用事業(yè)等領(lǐng)域的投資力度。
在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,中投公司認(rèn)為數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施投資需求旺盛,會密切關(guān)注相關(guān)投資機會。
“近年來,在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,以及自動駕駛等技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的驅(qū)動下,數(shù)字化趨勢席卷全球,眾多企業(yè)紛紛啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,新冠肺炎疫情更是進(jìn)一步加快了企業(yè)數(shù)字化的步伐。”《年報》稱,數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的特征是數(shù)據(jù)量迅速擴(kuò)張,有研究預(yù)測,未來5年數(shù)據(jù)量的年復(fù)合增長率超過20%。受數(shù)據(jù)量高速增長的驅(qū)動,相關(guān)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛,擁有較大的高速增長空間。
校對:王錦程
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