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8月31日,山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年度公司債券中期報(bào)告。
報(bào)告顯示,目前,園區(qū)建發(fā)集團(tuán)作為發(fā)行人的債券為“19晉建發(fā)”代碼為155515.SH,余額7億元,利率4.45%,到期日2024年8月7日。
報(bào)告期初和報(bào)告期末,發(fā)行人口徑(非發(fā)行人合并范圍口徑)有息債務(wù)余額分別為49.30億元和55.99億元,報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)13.57%。
報(bào)告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中,公司債券余額6.97億元,企業(yè)債券余額0億元,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元,且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。
報(bào)告期初和報(bào)告期末,發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為107.48億元和127.36億元,報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)18.50%。
報(bào)告期末,發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中,公司債券余額15.99億元,企業(yè)債券余額0億元,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元,且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。
截止報(bào)告期末,發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣,且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。
報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為10.54億元,報(bào)告期公司凈利潤(rùn)為1.67億元,二者存在重大差異,主要是由于上半年公司存在業(yè)主預(yù)付工程款、房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售房款回收等影響經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流但不影響凈利潤(rùn)的情況,同時(shí)受固定資產(chǎn)折舊等非付現(xiàn)成本影響利潤(rùn)但不影響經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流所致。
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