今年以來,做空日元,一直是華爾街最火爆的交易之一。但是在過去一個(gè)多月中,日元強(qiáng)勢(shì)反彈,似乎預(yù)示著這一火爆交易走到了終點(diǎn)。
日元兌歐元自6月末觸底以來已上漲近6%,兌英鎊較6月初上漲約4%。
日元兌主要貨幣普遍上漲,表明其反彈勢(shì)頭不僅僅是對(duì)美日利差近期收窄的反應(yīng),也進(jìn)一步證明2022年最熱門的宏觀交易之一“做空日元”大勢(shì)已去,日元將進(jìn)一步上漲。
大和證券高級(jí)外匯策略師Yukio Ishizuki認(rèn)為:
日元賣盤總體停滯,現(xiàn)在還不是徹底轉(zhuǎn)向日元買盤的階段,但似乎市場(chǎng)普遍認(rèn)為,若僅僅基于貨幣政策,堅(jiān)持做空日元策略變得越來越難。
隨著對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂日益加劇,美日利差擴(kuò)大幅度受阻、原油價(jià)格承壓、傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求獲得提振,于是支撐做空日元的三大支柱——美日利差擴(kuò)大、油價(jià)飆升和失去避險(xiǎn)資產(chǎn)地位——已經(jīng)動(dòng)搖。
自 7 月中旬看跌高峰以來,日元兌美元已上漲超過2%至135.4附近,和那些認(rèn)為日元兌美元即將觸達(dá)140甚至更高水平的投資者的想法背道而馳。
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)最近的數(shù)據(jù)顯示,杠桿投資者已將其對(duì)日元的凈空頭押注降至2021年3月以來的最低水平。
面對(duì)疲弱的歐元,日元兌歐元的表現(xiàn)甚至更好,因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心該地區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨能源短缺和通脹飆升的威脅,歐元區(qū)可能出現(xiàn)衰退。同樣的動(dòng)力推動(dòng)日元兌其他對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)敏感的貨幣走高。
Aozora外匯產(chǎn)品經(jīng)理Akira Moroga表示:
歐元受到歐元區(qū)相對(duì)于美國(guó)的負(fù)面經(jīng)濟(jì)前景的拖累,而對(duì)資源敏感的澳元和加元因?qū)?jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂而因商品價(jià)格下跌而被拋售。相對(duì)于峰值階段,日元拋售勢(shì)頭明顯減弱,目前看來正在見頂。
盡管如此,如果日元兌澳元匯率能夠進(jìn)一步上漲,日元多頭的信心水平將更加強(qiáng)勁——這一貨幣對(duì)是衡量外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)。自6月21日以來,日元兌對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的澳元僅上漲了1%。
此外,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)走向衰退的擔(dān)憂也令美元多頭開始減少,而日元?jiǎng)t借機(jī)反彈。據(jù)亞洲外匯交易員稱,對(duì)沖基金在7月底時(shí)就已開始平倉(cāng)其美元兌日元多頭頭寸。
關(guān)鍵詞: 日元強(qiáng)勢(shì)反彈 日元反彈 做空日元 華爾街做空
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