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嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF基金08月31日下跌0.17%
2022-09-01 08:56:09 來源:金融界 編輯:

嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF基金08月31日下跌0.17%,現(xiàn)價(jià)1.192元,成交3.31萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1790元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.36%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.93%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為23.19%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.95%,近3個(gè)月本基金凈值下跌1.02%,近6月本基金凈值下跌7.83%,近1年本基金凈值下跌10.64%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1790元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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