嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金11月01日上漲0.78%，現(xiàn)價(jià)0.777元，成交1174.67萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7820元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.23%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.13%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-33.98%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲18.45%，近3個(gè)月本基金凈值上漲3.45%，近6月本基金凈值上漲13.91%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7820元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李直，自2022年01月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益-22.34%。

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