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華夏中證紅利質(zhì)量ETF凈值下跌 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.75%
2022-07-18 09:06:57 來源:金融界 編輯:

華夏中證紅利質(zhì)量ETF基金07月15日下跌0.77%,現(xiàn)價(jià)0.905元,成交53.39萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8913元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.45%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.75%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證紅利質(zhì)量指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-9.68%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證紅利質(zhì)量指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.81%,近3個(gè)月本基金凈值上漲0.02%,近6月本基金凈值下跌7.38%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8913元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

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