今年二季度,美股三大指數(shù)均兩位數(shù)大幅累跌、連跌兩個(gè)季度,其中納指跌超20%,創(chuàng)2008年以來(lái)最差單季表現(xiàn),標(biāo)普和道指跌超10%,創(chuàng)2020年一季度以來(lái)最大季度跌幅。而高瓴資本當(dāng)季繼續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn),不但進(jìn)一步增持部分重倉(cāng)中概股,還建倉(cāng)買(mǎi)入了兩家中概電商巨頭阿里巴巴和拼多多。
美東時(shí)間15日周一,高瓴資本旗下專(zhuān)攻二級(jí)投資的基金管理機(jī)構(gòu)HHLR Advisors公布遞交美國(guó)證監(jiān)會(huì)的13F文件,顯示繼續(xù)加大了對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的集中配置、重倉(cāng)投資,對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作。
十大重倉(cāng)股 中概股占7席 五大增持個(gè)股中四只中概
1二季度,HHLR十大重倉(cāng)股為:百濟(jì)神州(BGNE)、京東(JD)、云軟件巨頭賽富時(shí)(Salesforce、代碼CRM)、“美版美團(tuán)”DoorDash(DASH)、騰訊為大股東的“東南亞小騰訊”Sea Ltd(SE)、唯品會(huì)(VIPS)、傳奇生物(LEGN)、阿里巴巴(BABA)、貝殼找房(BEKE)、大全新能源(DQ),其中有7只是中概股。
相比一季度,二季度百濟(jì)神州和京東的持倉(cāng)排名保持不變,Sea的排名從第九位升至第五位,唯品會(huì)的排名升一位至第六,賽富時(shí)從第四升至第三,作為新進(jìn)個(gè)股的阿里巴巴建倉(cāng)就躋身第八位,貝殼找房和大全新能源都是新晉前十的中概股,而傳奇生物從第五位降至第七,一季度排在第六的瑞士運(yùn)動(dòng)鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)和排在第十的億滋國(guó)際(MDLZ)均未能再入前十。
整體看,在HHLR二季度全部美股持倉(cāng)中,中概股合計(jì)持有市值近30億美元,市值占比達(dá)到了64%,同時(shí)HHLR在二季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作,繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看好。其中,唯品會(huì)今年一季度就已大幅增持147%,并在當(dāng)季首次躋身十大重倉(cāng)股。貝殼一季度進(jìn)入持股名單是因一級(jí)市場(chǎng)投資的普通股轉(zhuǎn)為二級(jí)市場(chǎng)ADS。
在HHLR二季度增持最多的個(gè)股中,前五位有四只都是中概股,分別是阿里巴巴、大全新能源、貝殼和拼多多,唯一一只非中概股還是騰訊支持的Sea。
另外,HHLR在二季度對(duì)愛(ài)奇藝、On Holding、滿幫等股票進(jìn)行了減持。其中唯品會(huì)是一季度十大重倉(cāng)股中唯一的新面孔。據(jù)了解,這三家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資,屬于基金正常減持退出。
多家機(jī)構(gòu)“抄底”阿里、拼多多
去年四季度HHLR就大幅減持92%的所持拼多多股票,今年一季度徹底清倉(cāng),而在二季度,HHLR又再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多,分別買(mǎi)進(jìn)189萬(wàn)股和139萬(wàn)股。阿里和拼多多分別是HHLR二季度增持股份數(shù)第一和第五位的個(gè)股。
值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機(jī)構(gòu)的青睞,最新數(shù)據(jù)顯示,二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬(wàn)股,截至二季度末,持股數(shù)量達(dá)124.3萬(wàn)股,持股市值為1.4億美元,成為第六大重倉(cāng)股;貝萊德則在二季度買(mǎi)入5.77萬(wàn)股阿里巴巴ADR,加倉(cāng)幅度為1%。同期,景林也對(duì)拼多多進(jìn)行加倉(cāng),買(mǎi)入了24萬(wàn)股。
二季度,阿里巴巴和拼多多的股價(jià)都進(jìn)一步呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),阿里巴巴二季度最低股價(jià)為78美元、較2021年四季度末股價(jià)已經(jīng)跌去34%,拼多多二季度最低股價(jià)為31美元、較2021年四季度末的股價(jià)已經(jīng)跌去46%。市場(chǎng)人士認(rèn)為,包括HHLR在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)在二季度買(mǎi)入阿里巴巴和拼多多,或許是在低位“抄底”。
科技和新能源依舊是重倉(cāng)方向 清倉(cāng)理想但大全新能源晉升十大重倉(cāng)股
二季度,科技和新能源依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向。
科技投資方向上,在繼續(xù)重倉(cāng)持有賽富時(shí)、SEA、DoorDash和Coupang的情況下,HHLR還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟等科技公司。
新能源方向上,HHLR雖然清倉(cāng)了二季度股價(jià)漲幅高達(dá)48%的理想汽車(chē)美股,但同時(shí)又新進(jìn)買(mǎi)入了特斯拉和晶科能源控股,同時(shí)加倉(cāng)大全新能源,大全新能源也進(jìn)入了HHLR的十大重倉(cāng)股,依舊延續(xù)了HHLR對(duì)新能源的長(zhǎng)期投資邏輯。
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