中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)凈值上漲 場內價格溢價率為-2.41%
2022-07-20 08:57:46 來源:金融界
中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)基金07月19日下跌1.03%,現(xiàn)價1.752元,成交45.95萬元。當前本基金場外凈值為1.7769元,環(huán)比上個交易日上漲1.24%,場內價格溢價率為-2.41%。
本基金為上市可交易型混合型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.03%,近3個月本基金凈值上漲14.61%,近6月本基金凈值下跌8.35%,近1年本基金凈值下跌14.77%,成立以來本基金累計凈值為1.7769元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為邵潔,自2020年02月14日管理該基金,任職期內收益39.36%。
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