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長(zhǎng)盛中證全指證券公司指數(shù)(LOF)凈值上漲 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.89%
2022-08-18 08:58:28 來源:金融界 編輯:

長(zhǎng)盛中證全指證券公司指數(shù)(LOF)基金08月17日上漲0.55%,現(xiàn)價(jià)0.901元,成交7.47萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9141元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.61%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.89%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲5.23%,近3個(gè)月本基金凈值上漲8.56%,近6月本基金凈值下跌9.70%,近1年本基金凈值下跌10.51%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9141元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為陳亙斯,自2019年10月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益12.63%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉持有(持倉比例13.75%)、(持倉比例12.76%)、(持倉比例5.68%)、(持倉比例5.13%)、(持倉比例4.12%)、(持倉比例3.36%)、(持倉比例3.21%)、(持倉比例3.20%)、(持倉比例2.32%)、(持倉比例2.30%)。

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