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嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII-ETF)基金07月20日上漲1.53%
2022-07-21 08:52:17 來(lái)源:金融界 編輯:

嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII-ETF)基金07月20日上漲1.53%,現(xiàn)價(jià)0.718元,成交9.81萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7313元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.64%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.31%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-23.28%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.40%,近3個(gè)月本基金凈值上漲9.66%,近6月本基金凈值下跌11.24%,近1年本基金凈值下跌23.02%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7313元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn),自2021年06月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-28.28%。

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