銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF基金07月25日下跌0.86%,現(xiàn)價(jià)1.509元,成交601.61萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.4919元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.06%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.27%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為55.94%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.70%,近3個(gè)月本基金凈值上漲19.40%,近6月本基金凈值下跌11.41%,近1年本基金凈值下跌20.95%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.4919元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為張亦馳,自2021年05月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益-11.48%。
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